新規取扱ファンドのご案内
※当ページ内に記載されている情報（投資信託説明書（交付目論見書）および投資信託目論見書補完書面を含む）は全て取扱開始日時点のものとなっております。最新の情報は証券口座ログイン後-投資信託の項目をご確認ください。
取扱開始日：2024年1月4日
2024年1月4日より開始する「つみたてNISA」の取扱対象銘柄です。
1. iFree 日経225インデックス
2. iFree TOPIXインデックス
3. iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
4. iFree 新興国株式インデックス
5. iFree 8資産バランス
6. iFree JPX日経400インデックス
7. iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
8. ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス
9. eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）
10. eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
11. eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）
12. eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
13. eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
14. eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
15. SBI・全世界株式インデックス・ファンド 『愛称：雪だるま（全世界株式）』
16. SBI・先進国株式インデックス・ファンド 『愛称：雪だるま（先進国株式）』
17. SBI・新興国株式インデックス・ファンド 『愛称：雪だるま（新興国株式）』
18. SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 『愛称：SBI・V・全米株式』
19. SBI・V･S&P500インデックス･ファンド 『愛称：SBI・V・S&P500』
20. 三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）『愛称：マイパッケージ70』
21. 三井住友・DC年金バランス50（標準型）『愛称：マイパッケージ50』
22. 三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）『愛称：マイパッケージ30』
23. 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド 『愛称：楽天・ＶＹＭ』
24. 楽天・全世界株式（除く米国）インデックス・ファンド 『愛称：楽天・VXUS』
25. 楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型）
26. ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド
27. ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド 『愛称:iパズル』
28. Ｍｙ ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）
29. たわらノーロード バランス（積極型）
30. ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（成長コース）『愛称：ゆめラップ成長』
iFree 日経225インデックス
| ファンド名 | iFree 日経225インデックス |
|---|---|
| 商品分類 | 日本／株式 |
| ファンドの特色 | わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざします。日経平均トータルリターン・インデックスは、配当込みの日経平均株価（日経225）の値動きを示す指数です。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から4営業日目 |
| 決算日 | 毎年9月19日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.154%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
iFree TOPIXインデックス
| ファンド名 | iFree TOPIXインデックス |
|---|---|
| 商品分類 | 日本／株式 |
| ファンドの特色 | わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動させることをめざします。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から4営業日目 |
| 決算日 | 毎年9月19日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.154%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
| ファンド名 | iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） |
|---|---|
| 商品分類 | グローバル／株式 |
| ファンドの特色 | 外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざします。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.209%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
iFree 新興国株式インデックス
| ファンド名 | iFree 新興国株式インデックス |
|---|---|
| 商品分類 | エマージング／株式 |
| ファンドの特色 | 新興国の株式に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）の動きに連動させることをめざします。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から6営業日目 |
| 決算日 | 毎年7月5日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.374%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
iFree 8資産バランス
| ファンド名 | iFree 8資産バランス |
|---|---|
| 商品分類 | グローバル／資産複合 |
| ファンドの特色 | 値動きの異なる8つの資産クラスに均等分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 毎年9月7日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.242%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
iFree JPX日経400インデックス
| ファンド名 | iFree JPX日経400インデックス |
|---|---|
| 商品分類 | 日本／株式 |
| ファンドの特色 | 東京証券取引所上場株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400（配当込み）の動きに連動させることをめざします。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から4営業日目 |
| 決算日 | 毎年3月22日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.2145%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
| ファンド名 | iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
|---|---|
| 商品分類 | グローバル／株式 |
| ファンドの特色 | 外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざします。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 毎年11月30日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.209%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス
| ファンド名 | ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス |
|---|---|
| 商品分類 | 北米／株式 |
| ファンドの特色 | 米国の株式に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざします。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 毎年9月7日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.2475%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）
| ファンド名 | eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型） |
|---|---|
| 商品分類 | グローバル／株式 |
| ファンドの特色 | 1.各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。 2.主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国ならびに新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）への投資を行います。 3.原則として、為替ヘッジは行いません。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から6営業日目 |
| 決算日 | 4月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.05775%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
| ファンド名 | eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） |
|---|---|
| 商品分類 | 北米／株式 |
| ファンドの特色 | 1.Ｓ＆Ｐ５００指数（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2.主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行います。 3.原則として、為替ヘッジは行いません。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 4月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.09372%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）
| ファンド名 | eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） |
|---|---|
| 商品分類 | グローバル／資産複合 |
| ファンドの特色 | 1.各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。 2.主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。）、公社債および不動産投資信託証券（リート）に投資を行います。 3.原則として、為替ヘッジは行いません。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から6営業日目 |
| 決算日 | 4月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.143%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
| ファンド名 | eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） |
|---|---|
| 商品分類 | グローバル／株式 |
| ファンドの特色 | 1.ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2.主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）への投資を行います。 3.原則として、為替ヘッジは行いません。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から6営業日目 |
| 決算日 | 4月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.05775%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
| ファンド名 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス |
|---|---|
| 商品分類 | グローバル／株式 |
| ファンドの特色 | 1.ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 2.主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行います。 3.原則として、為替ヘッジは行いません。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 4月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.09889%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
| ファンド名 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス |
|---|---|
| 商品分類 | エマージング／株式 |
| ファンドの特色 | 1.ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 2.主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。）に投資を行います。 3.原則として、為替ヘッジは行いません。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から6営業日目 |
| 決算日 | 4月25日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.15180%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
SBI・全世界株式インデックス・ファンド 『愛称：雪だるま（全世界株式）』
| ファンド名 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド 『愛称：雪だるま（全世界株式）』 |
|---|---|
| 商品分類 | グローバル／株式 |
| ファンドの特色 | 1.グローバル株式インデックスマザーファンド（「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、全世界の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。 2.マザーファンド受益証券は、ETF（上場投資信託）を含む投資信託証券を主要投資対象とします。なお、これらを個々にまたは総称して「投資対象ファンド」という場合があります。 3.本ファンドの運用にあたっては、「ウエルスアドバイザー株式会社」の投資助言を受けます。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 11月12日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.1102％程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
SBI・先進国株式インデックス・ファンド 『愛称：雪だるま（先進国株式）』
| ファンド名 | SBI・先進国株式インデックス・ファンド 『愛称：雪だるま（先進国株式）』 |
|---|---|
| 商品分類 | グローバル／株式 |
| ファンドの特色 | 1.先進国株式インデックスマザーファンド（「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。 2.マザーファンド受益証券は、ETF（上場投資信託）を含む投資信託証券を主要投資対象とします。なお、これらを個々にまたは総称して「投資対象ファンド」という場合があります。 3.本ファンドの運用にあたっては、「ウエルスアドバイザー株式会社」の投資助言を受けます。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 11月12日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.10170％程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
SBI・新興国株式インデックス・ファンド 『愛称：雪だるま（新興国株式）』
| ファンド名 | SBI・新興国株式インデックス・ファンド 『愛称：雪だるま（新興国株式）』 |
|---|---|
| 商品分類 | エマージング／株式 |
| ファンドの特色 | 1.新興国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、新興国株式市場全体の値動きに連動する投資成果をめざします。 2.マザーファンド受益証券は、ETF（上場投資信託）を含む投資信託証券を主要投資対象とします。なお、これらを個々にまたは総称して「投資対象ファンド」という場合があります。 3.本ファンドの運用にあたっては、「ウエルスアドバイザー株式会社」の投資助言を受けます。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 11月12日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.176%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 『愛称：SBI・V・全米株式』
| ファンド名 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 『愛称：SBI・V・全米株式』 |
|---|---|
| 商品分類 | 北米／株式 |
| ファンドの特色 | 1.米国株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。 2.CRSP USトータル・マーケット・インデックスに連動するETF（上場投資信託証券）に投資します。 3.実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 7月11日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.0938%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
SBI・V･S&P500インデックス･ファンド 『愛称：SBI・V・S&P500』
| ファンド名 | SBI・V･S&P500インデックス･ファンド 『愛称：SBI・V・S&P500』 |
|---|---|
| 商品分類 | 北米／株式 |
| ファンドの特色 | 1.米国株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。 2.Ｓ＆Ｐ500指数に連動するＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資します。 3.組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 9月14日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.0938%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）『愛称：マイパッケージ70』
| ファンド名 | 三井住友・DC年金バランス70（株式重点型）『愛称：マイパッケージ70』 |
|---|---|
| 商品分類 | グローバル／資産複合 |
| ファンドの特色 | 1.内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。 2.各ファンドにつき、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産への実質的な基本資産配分は下記の通りとします。 ■ それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲（±３％）を設けて調整を行います。 3.運用にあたっては、委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。 4.実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 2月18日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.264%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
三井住友・DC年金バランス50（標準型）『愛称：マイパッケージ50』
| ファンド名 | 三井住友・DC年金バランス50（標準型）『愛称：マイパッケージ50』 |
|---|---|
| 商品分類 | グローバル／資産複合 |
| ファンドの特色 | 1.内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。 2.各ファンドにつき、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産への実質的な基本資産配分は下記の通りとします。 ■ それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲（±３％）を設けて調整を行います。 3.運用にあたっては、委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。 4.実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 2月18日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.253%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）『愛称：マイパッケージ30』
| ファンド名 | 三井住友・DC年金バランス30（債券重点型）『愛称：マイパッケージ30』 |
|---|---|
| 商品分類 | グローバル／資産複合 |
| ファンドの特色 | 1.内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。 2.各ファンドにつき、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産への実質的な基本資産配分は下記の通りとします。 ■ それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲（±３％）を設けて調整を行います。 3.運用にあたっては、委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。 4.実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 2月18日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.242%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド 『愛称：楽天・ＶＹＭ』
| ファンド名 | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド 『愛称：楽天・ＶＹＭ』 |
|---|---|
| 商品分類 | 北米／株式 |
| ファンドの特色 | 1.米国株式市場における高配当銘柄の動きに連動する投資成果を目指します 2.対象指数に連動する上場投資信託証券（ETF）を主要投資対象とします 3.原則として、為替ヘッジは行いません 4.効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合があります |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 7月15日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.192%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
楽天・全世界株式（除く米国）インデックス・ファンド 『愛称：楽天・VXUS』
| ファンド名 | 楽天・全世界株式（除く米国）インデックス・ファンド 『愛称：楽天・VXUS』 |
|---|---|
| 商品分類 | グローバル／株式 |
| ファンドの特色 | 1.日本を含む全世界（除く米国）の株式市場の動きに連動する投資成果を目指します 2.上場投資信託証券（ETF）を主要投資対象とし、対象指数に連動することを目指します 3.原則として、為替ヘッジは行いません 4.効率的な運用を行うために、投資信託財産で保有する有価証券の貸付取引を行う場合があります |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 7月15日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.202%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型）
| ファンド名 | 楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型） 『愛称：楽天インデックスバランス（債券重視型）』 |
|---|---|
| 商品分類 | グローバル／資産複合 |
| ファンドの特色 | 1.日本を含む全世界の株式および投資適格債券に分散投資します 2.全世界株式および投資適格債券の代表的な指数に連動する投資成果を目指します 3.各資産の基本配分は、株式30%、債券70%とします |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 4月15日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.223%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド
| ファンド名 | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド |
|---|---|
| 商品分類 | グローバル／資産複合 |
| ファンドの特色 | 1.国内外の債券および株式ならびに海外の不動産投資信託証券を主な投資対象とします。 2.各投資対象資産を代表する指数で構成される複合インデックスに連動する投資成果を目指します。 3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 4.投資信託等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッド（ B l a c k R o c k A s s e tManagement North Asia Limited）に委託します。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から6営業日目 |
| 決算日 | 8月2日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.6378%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド 『愛称:iパズル』
| ファンド名 | ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド 『愛称:iパズル』 |
|---|---|
| 商品分類 | グローバル／資産複合 |
| ファンドの特色 | 1.主に、内外の債券、株式、不動産投資信託証券および商品の各資産の市場を代表する指数または指標に連動する運用成果を目指すマザーファンドを主要投資対象とします。また、ブラックロック･グループが運用する上場投資信託証券も投資対象とします。 2.各資産への投資割合および組入外貨建資産に対する為替ヘッジの比率は、委託会社の判断により機動的に変更を行います。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から7営業日目 |
| 決算日 | 8月2日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.913%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
Ｍｙ ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）
| ファンド名 | Ｍｙ ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） |
|---|---|
| 商品分類 | 日本／株式 |
| ファンドの特色 | 1.わが国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。 2.TOPIX（東証株価指数）（配当込み）に連動する投資成果を目指します。 3.ノーロードファンドです。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 10月20日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.154%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
たわらノーロード バランス（積極型）
| ファンド名 | たわらノーロード バランス（積極型） |
|---|---|
| 商品分類 | グローバル／資産複合 |
| ファンドの特色 | 1.主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。 2.資産配分が異なる３つのファンドから選択できます。 （積極型）：株式・リートの組み入れ比率を高め、積極的な運用を行います。 3.実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。 4.マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から6営業日目 |
| 決算日 | 10月12日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.143%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（成長コース）『愛称：ゆめラップ成長』
| ファンド名 | ＨＳＢＣ ワールド・セレクション（成長コース）『愛称：ゆめラップ成長』 |
|---|---|
| 商品分類 | グローバル／資産複合 |
| ファンドの特色 | 1.世界の様々な資産（株式、債券等）に分散投資を行います。 2.市場環境の変化に合わせて、資産配分を変更します。 3.目標リスク水準に応じてポートフォリオを構築します。 4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。 5.ＨＳＢＣグローバル・アセット・マネジメント（UK）リミテッドが運用を行います。 |
| お申込み単位 | 5,000円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から7営業日目 |
| 決算日 | 8月19日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して1.303%程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
取扱開始日：2023年2月27日
SBI日本株3.8ベアⅡ
※当ファンドは弊社カスタマーサービスでのお電話によるご注文はお受けしておりません。また、インターネットからの注文締め切り時間は、各営業日14:30となっております。
| ファンド名 | SBI日本株3.8ベアⅡ |
|---|---|
| 商品分類 | ブル・ベア |
| ファンドの特色 | わが国の公社債に投資するとともに、株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね３.８倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行う。 |
| お申込み単位 | 1万円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から4営業日目 |
| 決算日 | 毎年9月21日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.913％程度を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
取扱開始日：2022年6月13日
楽天日本株3.8ベアⅡ
※当ファンドは弊社カスタマーサービスでのお電話によるご注文はお受けしておりません。また、インターネットからの注文締め切り時間は、各営業日14:30となっております。
| ファンド名 | 楽天日本株3.8ベアⅡ |
|---|---|
| 商品分類 | ブル・ベア |
| ファンドの特色 | わが国の株価指数を対象とした先物取引（以下「株価指数先物取引」といいます。）を積極的に活用することで、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね3.8倍程度反対となることを目指して運用を行う。 |
| お申込み単位 | 1万円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から4営業日目 |
| 決算日 | 毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して1.243％を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
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※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
楽天日本株トリプル・ベアⅤ
※当ファンドは弊社カスタマーサービスでのお電話によるご注文はお受けしておりません。また、インターネットからの注文締め切り時間は、各営業日14:30となっております。
| ファンド名 | 楽天日本株トリプル・ベアⅤ |
|---|---|
| 商品分類 | ブル・ベア |
| ファンドの特色 | わが国の株価指数を対象とした先物取引（以下「株価指数先物取引」といいます。）を積極的に活用することで、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね３倍程度反対となることを目指して運用を行う。 |
| お申込み単位 | 1万円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から4営業日目 |
| 決算日 | 毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して1.023％を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
取扱開始日：2020年8月24日
・iFreeレバレッジ S&P500
・iFreeレバレッジ NASDAQ100
Q&A
iFREEレバレッジとは？詳しく解説いたします。
iFreeレバレッジ S&P500
※当ファンドは弊社カスタマーサービスでのお電話によるご注文はお受けしておりません。また、インターネットからの注文締め切り時間は、各営業日15:00となっております。
| ファンド名 | iFreeレバレッジ S&P500 |
|---|---|
| 商品分類 | ブル・ベア |
| ファンドの特色 | 日々の基準価額の値動きがS&P500指数（米ドルベース）の値動きの２倍程度となることを目指し運用を行う。 |
| お申込み単位 | 1万口以上、1口単位または1万円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 毎年8月30日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.99％を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
iFreeレバレッジ NASDAQ100
※当ファンドは弊社カスタマーサービスでのお電話によるご注文はお受けしておりません。また、インターネットからの注文締め切り時間は、各営業日15:00となっております。
| ファンド名 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 |
|---|---|
| 商品分類 | ブル・ベア |
| ファンドの特色 | 日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数（米ドルベース）の値動きの２倍程度となることを目指して運用を行う。 |
| お申込み単位 | 1万口以上、1口単位または1万円以上、1円単位 |
| 約定日 | 申込受付日の翌営業日 |
| 受渡日 | 原則として、申込受付日から5営業日目 |
| 決算日 | 毎年10月18日（休業日の場合は翌営業日） |
| 申込手数料（税込） | 0％（ノーロード） |
| 信託報酬等 （年率・税込） |
純資産総額に対して0.99％を乗じて得た額 |
| 信託財産留保額 | ありません |
| その他の費用・ 手数料 |
|
※ファンドの詳細は、投資信託説明書（目論見書）または販売用資料をご確認ください。
投資に際してのご留意点等
投資に際しては、取扱商品・手数料など各ページの記載事項や目論見書、目論見書の「収益分配金に関する留意事項」、取引規程、取引ルール等をよくお読みいただき、商品・取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上、ご本人の判断と責任においてお取引ください。
- 【投資信託について】
-
- 買付時の手数料は無料ですが、信託報酬等の諸経費をご負担いただきます。
- 信託報酬は、純資産総額に対して年率2.585％（税込）を乗じた額を上限とし、ファンドによって異なります。
- ファンドによって、換金時に信託財産留保額をご負担いただきます。その額は、約定日の基準価額に0.5％を乗じた額を上限とし、ファンドによって異なります。
- ファンドには、信託財産の監査、投資対象の売買手数料、資産の保管、信託事務の処理、等の諸費用(それらにかかる消費税含む)がかかり、信託財産から支払われます(ファンドによっては、マザーファンドなど投資対象有価証券にかかる費用含む)。これら諸費用は、保有期間や売買条件、額、運用状況等に応じて料率や金額が異なるため、その料率や金額を予め明示することができません。
- ファンドは、組み入れた有価証券等の価格や市況・金利・為替相場等の変動、発行者の業務・財産状況の変化等により基準価額が上下し、損失が生じる恐れがあります。また、ファンドによっては、株式指標等に連動する性格をもたせているため、同指標等の価格変動により基準価額が上下し、損失が生じる恐れがあります。
- ブル(レバレッジ)型、ベア(インバース)型の投資信託の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
上記の理由から、ブルベア型の投資信託は、中長期にわたる投資の目的に適合しない場合があります。
ブルベア型の投資信託は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。
